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看就会立刻就会老客户考虑减         金额单位：元
序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
     合计          90,233,272.41 - - 90,233,272.41 -1,065,857.84 89,167,414.57  
1 建筑工程费 从产销方式 预付账款 7-26-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 6,358,000.00 换句话 246001001118-00122264 6,358,000.00   6,358,000.00   发票不清晰，无银行回单
2 建筑工程费 从产销方式 预付账款 8-26-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 2,793,000.00 换句话 246001001118-00147673 2,793,000.00   2,793,000.00   发票不清晰，无银行回单
3 建筑工程费 从产销方式 预付账款 9-20-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 12,215,000.00 换句话 246001001118-00148567 12,215,000.00   12,215,000.00   已核对
4 建筑工程费 从产销方式 预付账款 9-28-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 118,758.19 换句话 4400093650-02273173 118,758.19 -118,758.19 0.00 主合同已包含 发票未注明哪期 已核对
5 建筑工程费 从产销方式 预付账款 10-19-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 115,644.54 换句话 看不清 115,644.54 -115,644.54 0.00 主合同已包含 已核对，发票抬头，编号，银行回单看不清
6 建筑工程费 从产销方式 预付账款 10-26-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 53,813.78 换句话 4400093650-02292020 53,813.78 -53,813.78 0.00 主合同已包含 已核对，凭证号看不见
7 建筑工程费 从产销方式 预付账款 10-26-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 3,310,000.00 换句话 246001001118-00205406 3,310,000.00   3,310,000.00   已核对，无银行回单，发票内容看不清
8 建筑工程费 从产销方式 预付账款 11-10-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 161,941.32 换句话 4400093650-02292519 161,941.32 -161,941.32 0.00 主合同已包含 已核对，银行回单看不清
9 建筑工程费 从产销方式 预付账款 11-19-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 2,285,000.00 换句话 246001001118-00207573 2,285,000.00   2,285,000.00   已核对，无银行回单
10 安装工程费 从产销方式 预付账款 11-25-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 101,184.00 换句话 146011021033-00255988 101,184.00 -101,184.00 0.00 主合同已包含 发票未注明哪期 已核对，无银行回单，有张发票号码看不见
11 建筑工程费 从产销方式 预付账款 11-26-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 52,174.70 换句话 4400093650-02294800 52,174.70 -52,174.70 0.00 主合同已包含 已核对，银行回单看不清
12 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-7-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 250,000.00 换句话 246001001118-00207887 250,000.00   250,000.00   2011.8.142#和2011.11.40#已冲平 一期成本 已核对
13 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-8-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 71,061.17 换句话 4400101650-00308801 71,061.17 -71,061.17 0.00 主合同已包含 已核对
14 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-13-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 177,519.73 换句话 4400101650-00308724、00320620 177,519.73 -177,519.73 0.00 主合同已包含 已核对，无银行回单
15 建筑工程费 从产销方式 预付账款 12-16-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 22,924,875.70 换句话 246001001118-00208254 22,924,875.70   22,924,875.70   已核对，无银行回单
16 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-21-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 6,867.41 换句话 4400101650-00320713 6,867.41 -6,867.41 0.00 主合同已包含 已核对，无银行回单
17 安装工程费 从产销方式 预付账款 1-12-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 200,000.00 换句话 246001001118-00262866 200,000.00   200,000.00 室外及会所工程 ？ 已核对
18 电梯 从产销方式 预付账款 1-19-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 1,470,000.00 换句话 0103650-02323026 1,470,000.00   1,470,000.00   发票未注明哪期 已核对，发票、银行回单看不清
19 安装工程费 从产销方式 预付账款 1-25-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 246,480.00 换句话 146001010202-00025097 246,480.00 -246,480.00 0.00 发票抬头为个人，无银行回单，发票金额只有9480。主合同已包含。重复进成本 已核对
20 安装工程费 从产销方式 预付账款 1-25-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 150,000.00 换句话 246001001118-00262672 150,000.00   150,000.00   发票未注明哪期 已核对，无银行回单
21 安装工程费 从产销方式 预付账款 1-31-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 200,000.00 换句话 246001001118-00263760 200,000.00   200,000.00   2011.11.1#已冲平 已核对
22 电梯 从产销方式 预付账款 2-16-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 100,000.00 换句话   100,000.00   100,000.00   有银行付款，无发票
23 安装工程费 从产销方式 预付账款 2-28-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 7,782.00 换句话 0308-674686 7,782.00   7,782.00   已核对，无银行回单，发票抬头看不清
24 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-20-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 3,067,884.30 换句话 246001101118-00066864 3,067,884.30   3,067,884.30   已核对，无法分清是哪期成本。
25 安装工程费 从产销方式 预付账款 4-21-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 150,000.00 换句话 246001101118-00066930 150,000.00   150,000.00   发票未注明哪期 已核对
26 安装工程费 从产销方式 预付账款 6-17-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 30,200.00 换句话 146001010202-00332413—16 30,200.00 -30,200.00 0.00 看合同，装修属于包工包料。应取得建安发票 已核对，无银行回单，发票内容看不清
27 安装工程费 从产销方式 预付账款 6-21-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 130,000.00 换句话 246001160315-00007584 130,000.00   130,000.00   发票未注明哪期 已核对
28 安装工程费 从产销方式 预付账款 7-12-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 7,020.00 换句话 0248-522372 7,020.00   7,020.00   已核对
29 建筑工程费 从产销方式 预付账款 7-15-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 10,284,407.70 换句话 246001160315-00029913至00029923 10,284,407.70   10,284,407.70   已核对，无银行回单
30 安装工程费 从产销方式 预付账款 8-26-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 297,040.00 换句话 146001110202-00294588/00294624
146011021033-00255977-81、84-86、88 		297,040.00 -297,040.00 0.00 183216无发票，无付款 主合同已包含 已核对
31 安装工程费 从产销方式 其他应付款 8-31-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 -20,000.00 换句话   -20,000.00   -20,000.00   冲2010.12.37# 已核对
32 安装工程费 从产销方式 预付账款 10-17-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 3,000.00 换句话 246001160211-00028093 3,000.00   3,000.00   电梯保险费 已核对，无银行回单 (发票由阳光财产保险股份有限公司海南分公司开具)
33 安装工程费 从产销方式   11-9-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 -200,000.00 换句话   -200,000.00   -200,000.00   冲平2011.01.132# 已核对
34 安装工程费 从产销方式 预付账款 11-21-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 200,000.00 换句话 246001160315-00170089 200,000.00   200,000.00   发票未注明哪期 已核对，无银行回单
35 安装工程费 从产销方式   11-26-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 165,780.00 换句话   165,780.00   165,780.00   已核对
36 安装工程费 从产销方式 银行存款 11-28-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 -230,000.00 换句话   -230,000.00   -230,000.00   冲2010.12.37# 已核对
37 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-15-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 395,200.00 换句话 246001160315-00174993至00174996 395,200.00   395,200.00   样板间装修 已核对，发票抬头看不清
38 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-22-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 24,708.62 换句话   24,708.62   24,708.62   已核对，无发票无银行回单
39 建筑工程费 从产销方式 预付账款 12-26-2011 交换空间和 f空军航空就可怜 1,500,000.00 换句话 246001160315-00229983、84 1,500,000.00   1,500,000.00   已核对，有发票，无银行回单。
40 安装工程费 从产销方式 预付账款 10-26-2010 交换空间和 f空军航空就可怜 6,761.00 换句话   6,761.00 -6,761.00 0.00   钢材运费 已核对，发票、银行回单看不清开票公司，发票是定额发票 英德海螺型材有限公司
41 安装工程费 从产销方式 预付账款 2-15-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 144,742.25 换句话 246001160315-00232113 144,742.25   144,742.25   发票未注明哪期 已核对，无发票无银行回单
42 电梯 从产销方式 预付账款 3-12-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 220,000.00 换句话 246001160315-00232128 220,000.00   220,000.00   发票未注明哪期 已核对，无银行回单
43 建筑工程费 从产销方式 预付账款 5-31-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 4,940,000.00 换句话       0.00 二期二段 从二期二段调整过来的成本 无附件
44 建筑工程费 从产销方式 预付账款 5-31-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 2,000,000.00 换句话       0.00 二期二段 从二期二段调整过来的成本 无附件
45 安装工程费 从产销方式 预付账款 12-5-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 13,700.00 换句话 246001160315-00331144 13,700.00   13,700.00   合同金额137000 已核对
46 安装工程费 从产销方式   12-21-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 57,352.92 换句话   57,352.92   57,352.92   已核对，无发票无银行回单
47 安装工程费 从产销方式   12-21-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 -53,143.21 换句话   -53,143.21   -53,143.21   已核对
48 建筑工程费 从产销方式 预付账款 12-28-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 27,745.45 换句话 246001120719-00043137 27,745.45   27,745.45   已核对，无银行回单
49 建筑工程费 从产销方式 预付账款 2-14-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 800,000.00 换句话 246001160315-00232165 800,000.00   800,000.00   已核对，无银行回单
50 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-23-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 500,000.00 换句话 246001160315-00235035 500,000.00   500,000.00   已核对，无银行回单
51 建筑工程费 从产销方式 预付账款 12-31-2012 交换空间和 f空军航空就可怜 6,274,748.68 换句话 246001120719-00036405至246001120719-00036406 6,274,748.68   6,274,748.68   无相关发票、附件
52 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-12-2013 交换空间和 f空军航空就可怜 128,404.56 换句话 246001120719-00044988 128,404.56   128,404.56   已核对，无银行回单
53 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-12-2013 交换空间和 f空军航空就可怜 582,553.32 换句话 246001120719-00044986 582,553.32   582,553.32   已核对，无银行回单
54 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-12-2013 交换空间和 f空军航空就可怜 646,140.60 换句话 246001120719-00044987 646,140.60   646,140.60   已核对，无银行回单
55 建筑工程费 从产销方式 预付账款 12-31-2013 交换空间和 f空军航空就可怜 6,000,000.00 换句话 246001120719-00207717     0.00 发票标明是一期工程。不在二期成本扣除 已核对，无银行回单
56 建筑工程费 从产销方式 预付账款 12-31-2013 交换空间和 f空军航空就可怜 780,000.00 换句话 246001120719-00207716     0.00 发票标明是一期工程。不在二期成本扣除 已核对，无银行回单
57 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-30-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 5,600,000.00 换句话 246001120719-00209737 5,600,000.00   5,600,000.00   已核对，无银行回单
58 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-30-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 2,000,000.00 换句话 246001120719-00209811 2,000,000.00   2,000,000.00   已核对，无银行回单
59 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-30-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 2,000,000.00 换句话 246001120719-00209812 2,000,000.00   2,000,000.00   已核对，无银行回单
60 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-30-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 2,800,000.00 换句话 246001120719-00209829 2,800,000.00   2,800,000.00   已核对，无银行回单
61 建筑工程费 从产销方式 预付账款 4-30-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 2,000,000.00 换句话 246001120719-00209831 2,000,000.00   2,000,000.00   已核对，无银行回单
62 建筑工程费 从产销方式 预付账款 5-31-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 3,200,000.00 换句话 246001120719-00209866 3,200,000.00   3,200,000.00   已核对，无银行回单
63 建筑工程费 从产销方式 预付账款 5-31-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 2,500,000.00 换句话 246001120719-00209867 2,500,000.00   2,500,000.00   已核对，无银行回单
64 建筑工程费 从产销方式 预付账款 5-31-2014 交换空间和 f空军航空就可怜 2,000,000.00 换句话 246001120719-00209868 2,000,000.00   2,000,000.00   已核对，无银行回单
65 建筑工程费 从产销方式 开发成本 12-31-2015 交换空间和 f空军航空就可怜 -5,062,251.71 换句话   -5,062,251.71   -5,062,251.71   会所成本 已核对
66 建筑工程费 从产销方式 开发成本 12-31-2015 交换空间和 f空军航空就可怜 -11,992,334.85 换句话   -11,992,334.85   -11,992,334.85   配套成本 在二期一段、二段分摊 已在配套成本中列支 已核对
67 建筑工程费 从产销方式 开发成本 12-31-2015 交换空间和 f空军航空就可怜 -5,616,021.66 换句话   -5,616,021.66   -5,616,021.66   商铺前道路  在二期一段、二段商铺面积分摊 已在配套成本中列支 已核对
68 建筑工程费 从产销方式   6-30-2017 交换空间和 f空军航空就可怜 12,280,531.90 换句话 03853960-03853961 12,280,531.90   12,280,531.90  
69 建筑工程费 从产销方式   6-30-2017 交换空间和 f空军航空就可怜 -4,940,000.00 换句话       -  
70 建筑工程费 从产销方式   6-30-2017 交换空间和 f空军航空就可怜 -2,000,000.00 换句话       -  
71 建筑工程费 从产销方式   6-30-2017 交换空间和 f空军航空就可怜 -6,000,000.00 换句话       -  
72 建筑工程费 从产销方式   6-30-2017 交换空间和 f空军航空就可怜 -780,000.00 换句话       -  
73   从产销方式     交换空间和 f空军航空就可怜   换句话          
74   从产销方式     交换空间和 f空军航空就可怜   换句话          
75   从产销方式     交换空间和 f空军航空就可怜   换句话          
69 安装工程费 从产销方式     交换空间和 f空军航空就可怜   换句话     373,588.00 373,588.00  
f空军航空就可怜 换句话
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